财务报销制度（一）：
为加强公司财务管理，严格执行财务制度，完善财务管理，统一各部门报销程序和规定，结合公司具体实际，制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、报销审批监控程序
1。除正常费用外，公司必须提前提出计划，经支出审批权限批准后，在计划范围内支出。
2. 办公用品采购：各部门根据需要制定计划，报总裁办公室审核汇总。集团总裁办公室按审批权限审批后，按计划统一采购，建立实物账户，详细登记办公用品进出情况。收货时必须填写出库单，并经主管领导批准。总裁办公室应在每个月底将办公室申请表提交给财务办公室进行核实和监控。
3. 第四条采购报销按公司《采购控制程序》、《仓库管理程序》、《进货检验程序》办理审批手续后办理。
4. 要求财务出纳严格执行财务制度，每月月初汇总上个月报销清单并上报上级主管。
5. 瑞德总经理产生的费用应由徐总经理报销。
6. 每周三为费用报销日。培训归来的员工必须在当月转入培训，经管理部门签字确认后方可报销。相关方应填写报销单，由部门经理签字并交给财务方。
二报销规定
（一）差旅费报销规定
1。员工应填写差旅记录；申请表格&rdquo；出差时，按规定程序报批，然后向财务部2借差旅费
。出差归来后，员工应填写&ldquo；差旅费&rdquo；报销单，连同“报销单”；旅行申请表&rdquo；报销凭证原件，按规定的时间和审批程序提交财务部报销。
3. 员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4. 住宿费：单人或两人出差最高不超过200元/天，到深圳、广州、上海、北京出差最高不超过350元/天。超出部分应由个人承担。如遇特殊情况，须经总裁批准后方可报销。
5. 交通费：员工出差需要购买机票的，由办公室统一购买，不得擅自购买。未经授权购买的，费用由个人承担。旅行不是为了处理紧急情况。普通员工使用车辆和船舶。员工的长途旅行费用可以报销，出租车车票不能连续编号。
6. 出差津贴：每人每天30元。
（二）《市内交通费用报销规定》
公司员工外出工作时，应尽量乘坐公司的汽车或公交车。原则上，不建议乘坐出租车。如确需乘坐出租车上班，应事先询问主管领导，并在报销单上注明。报销时，出租车车票不得连续编号。
（3）报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件逐一分类粘贴在报销单背面（左上角），并完整、正常填写相应的报销单。具体要求为：
1。费用报销单：按类别逐项填写数据汇总表，用文字和数字写下金额，并附单据数。报销过程中如有需要冲销的借款记录，应注明借款人姓名、金额、时间。
2. 费用报销发票信息包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并加盖发票或开票单位财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票的全部资料，对非行政部门开具的涂改发票、字数不一致、虚假发票、收款回单不予报销。
3. 差旅费报销单：根据途中地点及相关费用，逐笔填写相应的时间、差旅费及其他费用。因差旅产生的费用填写在&ldquo；差旅费报销单中的其他&rdquo费用项目，说明出差原因、随行人员和贷款情况。
4. 填写报销单时，应使用自来水笔或钢笔，而不是圆珠笔或铅笔。
三、报销时间
材料采购和工程款支付必须在单据填写之日起一个月内报销。员工报销的其他费用必须在费用发生之日起的本周内按照规定的程序提交审批。
四、以下情况不予报销：
1。违反规定的罚款以及因双方疏忽造成的其他损失和浪费。
2. 其他不符合国家支出标准的文件，且无理由跨年度文件。
财务报销制度（二）：
i.临时借款及预付款审批制度
1。临时贷款是针对业务需要的临时贷款，包括差旅费和各种临时贷款。借款时，必须按“借款单”要求填写各栏，并按规定的审批权限审批后，由财务室支付。
2. 预付款是指因公司业务需要而需提前采购的各种工程、材料和货物的款项。经办人在支付该笔款项时，应按要求填写“付款申请”，向财务室出具《采购申请表》等资料，并在付款前完成所有审批手续。
3. 发生上述经济业务需要空白支票的，财务人员应当在支票上写明日期、用途和限额，收款人应当在支票存根上签名。支出时必须填写文字和数字金额，并及时通知出纳付款金额。不得将空白支票转让给其他单位和个人。无效支票必须退回财务办公室保留。如果支票遗失，收款人必须及时向报案办公室报告，并在报纸上宣布其无效。支票已付款的，收款人应当按照支付的金额赔偿。
4. 所有贷款和预付款只能在以前的账户结算后才能借入和支付。如因业务需要，上一笔账款确已逾期结清的，必须向财务主管说明原因，经批准后方可再次发放贷款。
5. 经办人必须在一个月内用有效的原始票据偿还所有临时贷款和预付款。如果超过三个月未结算，财务办公室有权扣除经办人的工资进行赔偿。
II。费用报销制度
1。费用报销发票信息包括日期、商品名称、单价、数量、金额，并加盖发票或开票单位财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票的全部资料，涂改发票、不符情况、虚假发票、未加盖财务监督章的收据不予报销。
2. 在报销费用时，&ldquo；费用报销表&rdquo；必须填写。所有文件必须按性质分类、划分和粘贴（如差旅费、招待费和办公费）。差旅费用必须按时间和差旅地点填写，并且必须计算差旅天数。住宿、食品补贴和当地交通费用应在限额内填写。所有报销单的数量和总金额必须填写准确，粘贴整齐美观。
3. 报销程序：财务部